chat sex5 恒生前海福瑞30天持有期债券A,恒生前海福瑞30天持有期债券C: 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金合同

av百科 恒生前海基金管理有限公司 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型     证券投资基金      基金合同 基金管理东说念主：恒生前海基金管理有限公司  基金托管东说念主：交通银行股份有限公司       二零二五年四月 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金                               基金合同                            目       录 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金            基金合同                    第一部分       绪论   一、缔结本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，轨范基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》(以下 简称“《信息透露办法》”)、              《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理端正》 （以下简称“《流动性风险管理端正》”）和其他相关法律律例。 益。   二、基金合同是端正基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金相关的触及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同偏激他相关端正享有权益、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金由基金管理东说念主依照《基 金法》、基金合同偏激他相关端正召募，并经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓前 景作念出执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎用功的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当细密阅读基金招募说明书、基金合同、基金产物贵寓概要等信息 透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外透露触及本基金的信息，其 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 内容触及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律律例的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律律例的端正为准。   六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 致达到或进步 50%的除外。法律律例、监管机构另有端正的，从其端正。   七、本基金对于每份基金份额设定 30 天最短持有期限。在最短持有期内， 基金份额持有东说念主不成建议赎回或调遣转出苦求，最短持有期届满后（含最短持有 期到期日当日）方可建议赎回或调遣转出苦求。因此基金份额持有东说念主面对在最短 持有期内不成赎回或调遣转出基金份额的风险。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金                    基金合同                    第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金基金合同》及对本基金合同的任何有用改进和补充 补充 明书》偏激更新 基金产物贵寓概要》偏激更新 基金份额发售公告》 司法解释、行政法则以偏激他对基金合同当事东说念主有不努力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改进     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出 的改进 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金                    基金合同 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货法则的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其时常作念 出的改进 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 机关对其时常作念出的改进 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常改进）及相关法律律例端正使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 金份额发售、申购、赎回、调遣、转托管、按期定额投资及提供基金交游账户信 息查询等举止 证监会端正的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售 职业契约，办理基金销售业务的机构 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金                  基金合同 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 理有限公司或接受恒生前海基金管理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会书面说明的 日历 产计帐完了，计帐成果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得进步 3 个月 额而言）、基金份额申购说明日（对申购份额而言）或基金份额调遣转入说明日 （对调遣转入份额而言） 额而言）、基金份额申购说明日（对申购份额而言）或基金份额调遣转入说明日 （对调遣转入份额而言）起的第 30 天（若该日为非职责日，则顺延至下一个工 作日） 盛开日 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 是轨范基金管理东说念主所管理的盛开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同死守 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告端正的条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调遣为基 金管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金调遣中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调遣中转入 苦求份额总和后的余额)进步上一盛开日基金总份额的 10% 已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项偏激他财富的价值总和 值和基金份额净值的过程 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 互异，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份 额分设不同的基金代码，并区别计较和公布基金份额净值和基金份额累计净值 再从本类别基金财产入彀提销售职业费的基金份额 认购/申购基金时收取认购/申购用度的基金份额 刊及《信息透露办法》端正的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 基金份额持有东说念主职业的用度 以合理价钱给以变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公斥地行股票、财富赈济证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 交游的债券等 额净值的方式，将基金挽回投资组合的阛阓冲击成老实拨给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待 账户进行处置计帐，目的在于有用进击并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有利账 户称为侧袋账户 致公允价值存在重要省略情味的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在重要省略情味的财富；（三）其他财富价值存在重要不确 定性的财富 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金       基金合同 事件 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金             基金合同               第三部分        基金的基本情况   一、基金称号   恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金   二、基金的类别    债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型盛开式   本基金对于每份基金份额设定 30 天最短持有期限。最短持有期指自基金合 同奏效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购说明日（对申购份额而言， 下同）或基金份额调遣转入说明日（对调遣转入份额而言，下同）起，至基金合 同奏效日、基金份额申购说明日或基金份额调遣转入说明日起的第 30 天（该日 即为最短持有期到期日）止。若最短持有期到期日为非职责日，则最短持有期到 期日顺延至下一个职责日。基金份额持有东说念主可自每份基金份额最短持有期到期日 （含该日）起建议赎回、调遣转出苦求。   如发生不可抗力或其他情形甚而基金无法按时盛开或需依据基金合同暂停 申购与赎回业务的，基金管理东说念主有权合理挽回申购或赎回业务的办理期间并给以 公告。   四、基金的投资方针   在严格约束投资组合风险并保持基金财富邃密的流动性的前提下，力求基金 财富的矜重升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同   本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的认购费率按招募说明书 及基金产物贵寓概要的端正实施。   七、基金存续期限   不按期   八、基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度和销售职业费收取方式的互异，将基金份额分为 不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不再从本类别基 金财产入彀提销售职业费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金财产 入彀提销售职业费，并不在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度的基金份 额，称为 C 类基金份额。相关费率的缔造及费率水平在招募说明书或相关公告 中列示。   本基金A类和C类基金份额区别缔造代码，区别公布基金份额净值和基金份 额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴聘基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间的调遣端正请见招募说明书和相关公告。   基金管理东说念主可根据基金执走运作情况，在不违抗法律律例、基金合同的约定 以及对基金份额持有东说念主利益无执行性不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商一 致并按照监管部门要求履行恰当门径后，加多新的基金份额类别，或取消某基金 份额类别，或对基金份额分类办法及司法进行挽回并公告，不需召开基金份额持 有东说念主大会审议。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金             基金合同               第四部分        基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点或者按基金管理东说念主、销售机构提供的其他方 式公斥地售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理东说念主网站的 公示。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机构确 实吸收到认购苦求。认购的说明以登记机构的说明成果为准。对于认购苦求及认 购份额的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权益。   相宜法律律例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   基金管理东说念主有权对发售对象的规模给以进一步限制，具体发售对象见基金份 额发售公告以及基金管理东说念主届时发布的相关公告。   二、基金份额的认购   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率由基金管理 东说念主决定，并在招募说明书及基金产物贵寓概要中列示。基金认购用度不列入基金 财产。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 通盘，其中利息的具体金额以及利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同   认购份额的计较保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此过错产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或相关公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 金管理东说念主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相障翳前述 50%比例 要求的，基金管理东说念主有权拒却该等一说念或者部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同奏效后登记机构的说明为准。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金               基金合同                  第五部分          基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管理东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基 金管理东说念主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》奏效事宜给以公告。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入有利账户，在基金召募步履扫尾 前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成奏效时召募资金的处理方式  如若召募期限届满，未知足基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列背负： 期活期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富规模   《基金合同》奏效后，聚合 20 个职责日出现基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按期讲述中给以 透露；聚合 60 个职责日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个职责日内向中 国证监会讲述并建议处罚决策，如持续运作、调遣运作方式、与其他基金合并或 者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。法律律例或中国证 监会另有端正时，从其端正。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同            第六部分      基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在招募说明书或相关公示中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 景色或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日实时辰   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时辰为上海证券 交游所、深圳证券交游所的泛泛交游日的交游时辰，但基金管理东说念主根据法律律例、 中国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特地情况，基金管理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应 的挽回，但应在实施日前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   基金管理东说念主可根据执行情况照章决定本基金驱动办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在申购驱动公告中端正。   基金管理东说念主自认购份额的最短持有期到期日（含该日）起驱动办理赎回，具 体业务办理时辰在赎回驱动公告中端正。   在详情申购驱动与赎回驱动时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回盛开日前依 照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的驱动时辰。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调遣 苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类基金 份额的基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额的基金份额净值为基准进行计较； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 对该基金持有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先说明的份额先 赎回，后说明的份额后赎回，以详情所适用的赎回费率； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行挽回。基金管理东说念主 必须在新司法驱动实施前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资东说念主必须根据销售机构端正的门径，在盛开日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的苦求。   投资东说念主在申购基金份额时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回苦求时，必须持有阔气的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的申 请不成立。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理 司法等在死守基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为 准。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求奏效后，基金管理东说念主将通过基金登记机构偏激相关基 金销售机构在 T＋7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有东说念主账户。在发 生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照本基金合同相关要求处理。   如遇交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能约束的身分影响业务处理进程，则赎回 款项支付时辰相应顺延。基金管理东说念主不错在法律律例允许的规模内，对上述业务 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 办理时辰进行挽回，并提前公告。   基金管理东说念主应以交游时辰扫尾前受理有用申购和赎回苦求确本日当作申购 或赎回苦求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行说明。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售 机构如实吸收到申购、赎回苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明成果为准。 对于苦求的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权益。   基金管理东说念主在不违抗法律律例的前提下，可对上述门径司法进行挽回。基金 管理东说念主应在新司法驱动实施前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒介上公 告。   五、申购和赎回的数目限制 以及每次赎回的最低份额，具体端正请参见招募说明书或相关公告。 体端正请参见招募说明书或相关公告。 购上限，具体端正请参见招募说明书或相关公告。 申购比例上限，具体端正请参见招募说明书或相关公告。 基金管理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险约束的需要，可选择上述措施对基金规模给以控 制。具体见基金管理东说念主相关公告。 份额的数目限制。基金管理东说念主必须在挽回实施前依照《信息透露办法》的相关规 定在端正媒介上公告。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 区别计较和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计较，均保留到极少 点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各类基金份额净值在本日收市后计较，并按照基金合同约定公告。遇特地 情况，经履行恰当门径，不错恰当蔓延计较或公告。 说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书 及基金产物贵寓概要中列示，C 类基金份额不收取申购费。申购的有用份额为净 申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有用份额单元为份，上述计较 成果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 本基金的赎回费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基金产物贵寓概要中列 示。赎回金额为按执行说明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计较成果均按四舍五入方法，保 留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 列入基金财产。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依摄影关法律律例设定，具体 见招募说明书的端正，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 体的计较方法和收费方式由基金管理东说念主根据基金合同的端正详情，并在招募说明 书中列示。基金管理东说念主不错在基金合同约定的规模内挽回费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相关端正在端正媒 介上公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作轨范免除相关法律律例以及 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金             基金合同 监管部门、自律司法的端正。 现存基金份额持有东说念主无执行性不利影响的前提下，根据阛阓情况制定基金促销计 划，针对基金投资者按期或不按期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间， 基金管理东说念主履行恰当门径后，不错恰当调低基金销售费率，或开展有远离的费率 优惠举止。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 金财富净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且接管估值时期仍导致公允价值存在重要省略情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相障翳 50%聚合度的情形。 购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 因额外情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会 计系统等无法泛泛运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金管理东说念主应当根据相关端正在端正媒介上刊登暂 停申购公告。如若投资东说念主的申购苦求被一说念或部分拒却的，被拒却的申购款项本 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复申购业务 的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。 金财富净值。 管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 格且接管估值时期仍导致公允价值存在重要省略情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金 管理东说念主应按端正报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨 给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相关要求处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受 理部分给以铲除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 调遣中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调遣中转入苦求份额 总和后的余额)进步前一盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的财富组合景色决定 全额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的一说念赎回苦求时， 按泛泛赎回门径实施。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有繁重或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的， 将自动转入下一个盛开日不时赎回，直到一说念赎回为止；遴聘取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被铲除。脱期的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一盛开日该类基金份额的基金份额净值为基础计较赎回金 额，依此类推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘， 投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。   （3）如发生单个盛开日内单个基金份额持有东说念主苦求赎回的基金份额进步前 一盛开日的基金总份额的 20%时，本基金管理东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超 出前一盛开日的基金总份额的 20%的赎回苦求实施脱期办理。如基金管理东说念主对该 单个基金份额持有东说念主超出 20%的赎回苦求实施脱期办理，基金管理东说念主只接受该基 金份额持有东说念主未进步前一盛开日基金总份额 20%的部分当作当日有用赎回苦求， 对于该基金份额持有东说念主当日有用赎回苦求，基金管理东说念主不错根据前述“（1）全额 赎回”或“（2）部分脱期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回苦求一 并办理。对单个基金份额持有东说念主进步前一盛开日基金总份额 20%以上的赎回苦求 脱期赎回。脱期的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一 盛开日该类基金份额的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一说念 赎回为止。脱期部分如遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被铲除。 如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回 处理。   （4）暂停赎回：聚合 2 个盛开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减慢支付 赎回款项，但不得进步 20 个职责日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书端正的其他方式在 3 个交游日内文牍基金份额持有东说念主，说明相关处理方 法，并在两日内在端正媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关端正，最迟于重新盛开日在端正媒介上刊登重新盛开申购或赎回的公告；也 不错根据执行情况在暂停公告中明确重新盛开申购或赎回的时辰，届时可不再另 行发布重新盛开的公告。   十一、基金调遣   基金管理东说念主不错根据相关法律律例以及本基金合同的端正决定开办本基金 与基金管理东说念主管理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣 费，相关司法由基金管理东说念主届时根据相关法律律例及本基金合同的端正制定并公 告，并提前奉告基金托管东说念主与相关机构。   十二、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其它非交游过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据奏效司法书记将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵寓，对于相宜条件的非交游过户苦求按基金登记机 构的端正办理，并按基金登记机构端正的秩序收费。   十三、基金的转托管、质押 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的秩序收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律律例偏激业务司法，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十四、按期定额投资盘算   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资盘算，具体司法由基金管理东说念主另 行端正。投资东说念主在办理按期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所端正的按期定 额投资盘算最低申购金额。   十五、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公 告。   十七、其时期条件闇练，本基金管理东说念主在不违抗法律律例且对基金份额持有 东说念主利益无执行性不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况 对上述申购和赎回的安排进行补充和挽回，或者办理基金份额的转让、过户等业 务，届时不必召开基金份额持有东说念主大会审议但须提前公告。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金             基金合同           第七部分      基金合同当事东说念主及权益义务    一、基金管理东说念主    （一） 基金管理东说念主简况    称号：恒生前海基金管理有限公司    住所：深圳市前海深港相助区南山街说念前海通衢前海嘉里商务中心 T2 写字 楼 1001    法定代表东说念主：刘宇    缔造日历：2016 年 07 月 01 日    批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可20161297 号    组织面容：有限背负公司    注册老本：50，000 万元东说念主民币    存续期限：持续谋略    计划电话：0755-88982200    （二） 基金管理东说念主的权益与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并管理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例端正或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 理；   （9）担任或寄予其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回和调遣申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的权 利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供职业的外部机构；   （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和挽回相关基金认购、申购、 赎回、调遣和非交游过户等业务司法；   （17）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎用功的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备阔气的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋略方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤独，对所管理的不同基金区别 管理，区别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择恰当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的端正，按相关端正计较并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他相关端正，履行信息透露及 讲述义务；   （12）保守基金生意渊博，不显露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相关端正另有端正外，在基金信息公开透露前应予阴事，不 向他东说念主显露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照料人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关端正召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓不低于法律律例端正的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时辰发出，而且 保证投资者大要按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并进入基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对终结、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金             基金合同   （22）当基金管理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担背负；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金管理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：交通银行股份有限公司   住所：中国（上海）解放贸易侦查区银城中路 188 号   法定代表东说念主：任德奇   成飞速间：1987 年 3 月 30 日   批准缔造机关和批准缔造文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文   组织面容：股份有限公司   注册老本：742.63 亿元东说念主民币   存续期间：持续谋略   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   （二） 基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例端正或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成重要损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以老诚信用、用功尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）缔造有利的基金托管部门，具有相宜要求的营业景色，配备阔气的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金区别缔造账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的重要合同及相关凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意渊博，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正另有 端正外，在基金信息公开透露前给以阴事，不得向他东说念主显露，但向监管机构、司 法机关及审计、法律等外部专科照料人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具办法，说 明基金管理东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如若 基金管理东说念主有未实施《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他相关贵寓不低于法 律律例端正的期限；   （12）从基金管理东说念主或其寄予的登记机构处吸收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按端正制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关端正，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）进入基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对终结、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 和银行业监督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而免除；   （20）按端正监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有端正或基金合同另有约定外，吞并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金职业机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）细密阅读并死守《基金合同》、招募说明书、基金产物贵寓概要等信息 透露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息透露，实时期骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金失掉或者《基金合同》隔断的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同             第八部分      基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有端正或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东说念主大会不设日常机构。若将来法律律例对基金份额持有 东说念主大会另有端正的，以届时有用的法律律例为准。   一、召开事由 法律律例、中国证监会另有端正的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）挽回基金管理东说念主、基金托管东说念主的报恩秩序或进步销售职业费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会门径；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无执行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会： 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）挽回本基金一说念或部分基金份额类别的申购费率、调低销售职业费率、 变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无执行性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生重要变化；   （5）基金推出新业务或职业；   （6）加多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类 办法及司法进行挽回；   （7）基金管理东说念主、销售机构、登记机构挽回相关基金认购、申购、赎回、 调遣、非交游过户、转托管等业务的司法；   （8）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向 基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的或在端正时辰内 未能作出版面回答，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主依 法自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、侵犯。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议面容；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、寄予的公证机关偏激联 系方式和计划东说念主、表决办法寄交的截止时辰和收取方式。 决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 的计票效用。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 持有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释相宜法律律例、《基金合 同》和会议文牍的端正，而且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面情愿公告载明的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址或系统。 通信开会应以书面方式或公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个职责日内连 续公布相关请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍端正的方式收取基金份额持有东说念主的表决办法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文牍不进入收取表决办法的，不影响表决效用； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同    （3）本东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具 表决办法；   （4）上述第（3）项中平直出具表决办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决办法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决办法的 代理东说念主出具的寄予东说念主理有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释符 正当律律例、《基金合同》和会议文牍的端正，并与基金登记机构纪录相符。 或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错接管书面、蚁集、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议文牍中列明。 东说念主代为出席会议并表决的，授权方式不错接管书面、蚁集、电话、短信或其他方 式，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议文牍中列明。   五、议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会经营的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第七条端正门径详情和公 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经经营后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该 次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金 份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明进入会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主 姓名（或单元称号）和计划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和超过决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以 超过决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有端正或基 金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔断 《基金合同》、本基金与其他基金合并以超过决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，制服诱惑除非在计票时有充分的相悖字据评释，不然提交 相宜会议文牍中端正的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议文牍端正的表决办法视为有用表决，表决办法粗率不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 数。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议驱动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议驱动 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票成果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决成果有异 议，不错在告示表决成果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当马上公布重新清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   八、奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在端正媒介上公告。如若接管 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不努力。   九、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特地约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主区别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应区别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，吞并主侧袋账户 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相关端正以本节特地约定内 容为准，本节莫得端正的适用上文相关约定。   十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决 条件等端正，但凡平直援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管 司法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提 前公告后，可平直对本部老实容进行修改和挽回，无需召开基金份额持有东说念主大会 审议。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同    第九部分     基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和门径   一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责隔断的情形   （一） 基金管理东说念主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责隔断：   （二） 基金托管东说念主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔断：   二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换门径   （一） 基金管理东说念主的更换门径 的基金管理东说念主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金管理东说念主； 持有东说念主大会决议奏效后 2 日内在端正媒介公告； 料，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主办理基金管理业务的布置手续，临 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时吸收。临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主 应与基金托管东说念主查对基金财富总值和净值； 东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金管理东说念主相关的称号字样。   （二） 基金托管东说念主的更换门径 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议奏效后 2 日内在端正媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的布置手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时吸收。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金管理东说念主查对 基金财富总值和净值； 东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和门径 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管 东说念主； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议奏效后 2 日内在端正媒介上联合公告。   三、新任或临时基金管理东说念主吸收基金管理业务或新任或临时基金托管东说念主吸收 基金财产和基金托管业务前，原基金管理东说念主或基金托管东说念主应依据法律律例和《基 金合同》的端正不时履行相关职责，并保证分歧基金份额持有东说念主的利益形成毁伤。 原基金管理东说念主或基金托管东说念主在不时履行相关职责期间，仍有权按照本基金合同的 端正收取基金管理费或基金托管费。   四、本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和门径的约定，但凡平直 援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管司法修改导致相关内容 被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对相 应内容进行修改和挽回，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金                基金合同                 第十部分           基金的托管   基金托管东说念主和基金管理东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》偏激他相关端正缔结 托管契约。   缔结托管契约的目的是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息透露及相互监督等相关事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金             基金合同              第十一部分        基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主寄予的其他相宜条件的机构 办理。基金管理东说念主寄予其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄予代 理契约，以明确基金管理东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 计帐及基金交游说明、披发红利、建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非交游 过户等事宜中的权益和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 的办理时辰进行挽回，并依摄影关端正于驱动实施前在端正媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿背负，但司法强制查抄情形及法律 律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的职业； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金                基金合同                第十二部分           基金的投资   一、投资方针   在严格约束投资组合风险并保持基金财富邃密的流动性的前提下，力求基金 财富的矜重升值。   二、投资规模   本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央 行单据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债 券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府赈济机构债券、政 府赈济债券、分离交游可转债的纯债部分）、财富赈济证券、债券回购、银行存 款、同行存单、货币阛阓用具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具（但须相宜中国证监会相关端正）。   本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可调遣债券（分离交游可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当 门径后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 或到期日在一年以内的政府债券共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融用具的投资比例依照法律 律例或监管机构的端正实施。   如法律律例或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主 在履行恰当门径后，不错作念出相应挽回。   三、投资策略   本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势 和信用风险变化等身分，并联结多样固定收益类财富在特定经济形势下的估值水 平、预期收益和预期风险特征，构建和挽回固定收益证券投资组合，力求得到稳 健的投资收益。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同   本基金将检会阛阓利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国出门入等 引起利率变化的相关身分进行深切的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在 此基础上判断包括财政战略、货币战略在内的宏不雅经济战略取向，对阛阓利率水 柔和收益率弧线翌日的变化趋势作念出展望和判断，联结债券阛阓资金供求结构及 变化趋势，详情固定收益类财富的久期建立。   收益率弧线的面容变化是判断阛阓举座走向的依据之一，本基金将据此挽回 组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率弧线变化的展望，应时采 用枪弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态挽回。   本基金将接管骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲 线的分析，在可选的方针久期区间买入期限位于收益率弧线较笔陡处右侧的债 券。在收益率弧线不变动的情况下，跟着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着 笔陡的收益率弧线有较大幅的下滑，从而得到较高的老本收益；即使收益率弧线 飞腾或进一步变陡，这一策略也大要提供更多的安全角落。   根据阛阓利率水平，收益率弧线的形态以及对利率期限结构的预期，通过采 用始终债券和短期回购相联结，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。 当回购利率低于债券收益率时，不错将正回购所得到的资金投资于债券，利用杠 杆放大债券投资的收益。   类属建立主要包括财富类别遴聘、各类财富的恰当组合以及对财富组合的管 理。本基金通过情景分析和历史展望相联结的方法，“从上至下”在债券一级市 场和二级阛阓，银行间阛阓和交游所阛阓，银行入款、信用债、政府债券等财富 类别之间进行类属建立，进而详情具有最优风险收益特征的财富组合。   本基金将根据宏不雅经济运行景色、行业发展周期、公司业务景色、公司治理 结构、财务景色等身分抽象评估信用风险，详情信用类债券的信用风险利差，有 效管理组合的举座信用风险。同期，本基金将依托基金管理东说念主的信用研究团队， 在有用约束组合举座信用风险的基础上，深切挖掘价值低估的信用类债券品种， 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金              基金合同 力求准确把抓因阛阓波动而带来的信用利差投资契机，得到逾额收益。   本基金仅投资信用评级 AA+级及以上的信用债（含财富赈济证券，下同）， 有债项评级的以债项评级为准，无债项评级的以主体评级为准，短期融资券、超 短期融资券参照主体评级，其中评级为 AAA 的信用债占持仓信用债的比例为 用债期间，如若其信用等第下落、不再相宜投资秩序，应在评级讲述发布之日起 并领有证券评级禀赋的评级机构所出具的信用评级，并联结自身的里面信用评级 进行判断与认定。   本基金将根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进 行筛选，详情投资决策。此外，本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司 债券进行流动性分析和监测，尽量遴聘流动性相对较好的品种进行投资，并恰当 约束债券投资组合举座的久期，保证本基金的流动性。   在风险可控的前提下，本基金将根据风险管理原则适度参与国债期货投资。 本基金参与国债期货交游以套期保值为目的，运用国债期货对冲风险。本基金将 根据对债券现货阛阓和期货阛阓的分析，联结国债期货的订价模子寻求其合理的 估值水平，表现国债期货杠杆效应和流动性较好的特色，活泼运用多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作。   基金管理东说念主将充分推敲国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债 期货对冲系统性风险、对冲收益率弧线平坦、笔陡等形态变化的风险、对冲重要 期限利率波动的风险；利用金融养殖品的杠杆作用，以达到缩短投资组合的举座 风险的目的。   今后，跟着证券阛阓的发展、金融用具的丰富和交游方式的更动等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行恰当门径后，将其纳入投资规模以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应免除以下限制： 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同   （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金以后，持有 现款或到期日在一年以内的政府债券共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金财富净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％，透顶按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求端正的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类财富赈济证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10％；   （6）本基金持有的一说念财富赈济证券，其市值不得进步基金财富净值的   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)财富赈济证券的比例，不得进步 该财富赈济证券规模的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于吞并原始权益东说念主的各类财富赈济 证券，不得进步其各类财富赈济证券共计规模的 10％；   （9）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得进步本基金财富净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金规模变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金不 相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （11）本基金财富总值不进步基金财富净值的 140%；   （12）本基金参与国债期货交游，应当死守下列要求：在职何交游日日终， 本基金持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金财富净值的 15%；本基金在 任何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金持有的债券总市值 的 30%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得进步上一交游日基金财富净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差计较） 应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同   （13）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合 并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不相宜上述端正投 资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行挽回，但中国证监会端正的特 殊情形除外。法律律例或监管部门另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同奏效之日 起驱动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行恰当门径后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的端正为准。   为看重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律律例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正退却的其他举止。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、执行 约束东说念主或者与其有重要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联交游的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，免除基金份 额持有东说念主利益优先原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公说念合理价钱实施。相关交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以透露。重要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述退却步履或关联交游端正，如适用于本 基金，基金管理东说念主在履行恰当门径后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后 的端正为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主可依据法律律例或监管部门 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 端正平直对基金合同进行变更，该变更不必召开基金份额持有东说念主大会审议。   五、事迹比拟基准   中债抽象全价（总值）指数收益率×95%+金融机构东说念主民币活期入款基准利率 (税后)×5%   中债抽象全价（总值）指数由中央国债登记结算有限背负公司编制，该指数 旨在抽象响应债券全阛阓举座价钱和投资陈诉情况。该指数涵盖了银行间阛阓和 交游所阛阓，成份券种包括除财富赈济债券和部分在交游所刊行上市的债券之外 的其他通盘债券，具有无为的阛阓代表性，大要响应债券阛阓总体走势，适相助 为阛阓债券投资收益的揣摸秩序。   如若法律律例发生变化、或有更恰当的、更能为阛阓重大接受的事迹比拟基 准推出、或阛阓上出现愈加适用于本基金的事迹比拟基准时，本基金管理东说念主不错 根据本基金的投资规模和投资策略，依据看重基金份额持有东说念主利益的原则，经与 基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行恰当门径后挽回基金的事迹比拟 基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，表面上其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低 于搀杂型基金和股票型基金。   七、基金管理东说念主代表基金期骗债权东说念主权益的处理原则及方法 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并扣问管帐师事 务所办法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 现和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见招募说明书的端正。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金                基金合同                第十三部分           基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收款项 偏激他财富的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、表纵脱文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的看守和责罚   本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律背负，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律律例和《基金合同》的端正责罚外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金                 基金合同               第十四部分            基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交游景色的交游日以及国度法律律例 端正需要对外透露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、财富赈济证券、国债期货合约和银行入款本息、应收款 项、其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在详情相关金融财富和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业会 计准则》、监管部门相关端正。   （一）对存在活跃阛阓且大要获取沟通财富或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加挽回地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的重要事件的，应接管最近交游日的报价详情公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交游日的报价不成信得过响应公允价值的，粗野报价进行挽回，详情公允 价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中推敲不同特征身分的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，如若该限制是针对财富持有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征推敲。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有相关财富或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接管在当前情况下适用而且有阔气 可利用数据和其他信息赈济的估值时期详情公允价值。接管估值时期详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相关财富或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生重要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的重要事 件，使潜在估值挽回对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，粗野 估值进行挽回并详情公允价值。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同   四、估值方法   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值基准职业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值基准职业机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估 值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至执行 收款日历间中式估值日第三方估值基准职业机构提供的相应品种的唯独估值全 价或保举估值全价进行估值，同期应充分推敲刊行东说念主的信用风险变化对公允价值 的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值；   （3）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接管估值时期详情公允价值；   （4）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经挽回的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，粗野阛阓报价进行挽回以说明估值日的 公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，应接管估值时期详情 其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准职业机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估 值全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记 日至执行收款日历间中式估值日第三方估值基准职业机构提供的相应品种的唯 一估值全价或保举估值全价进行估值，同期应充分推敲刊行东说念主的信用风险变化对 公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值。 值。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金            基金合同 易日后经济环境未发生重要变化的，接管最近交游日结算价估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。舞动订价机制的具体处理原则与操作轨范免除相关法律 律例以及监管部门、自律司法端正。 按国度最新端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的端正或者未能充分看重基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据相关法律律例，基金财富净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐背负方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分经营后，仍无法达成一致的办法，按照 基金管理东说念主的计较成果对外给以公布。由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失 以及因该交游日基金净值计较顺延子虚而引起的损失，由基金管理东说念主负责赔付， 基金托管东说念主不承担任何背负。   五、估值门径 日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入。基金管理东说念主不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急挽回机制。国度另有规 定的，从其端正。   基金管理东说念主于每个估值日计较基金财富净值及各类基金份额净值，并按端正 公告。 规或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金财富估值 后，将各类基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金管理东说念主按约定对外公布。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同   六、估值子虚的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、恰当、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值子虚 时，视为基金份额净值子虚。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的舛错形成估值子虚，导致其他当事东说念主遇到损失的，舛错 的背负东说念主应当对由于该估值子虚遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值子虚处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值子虚的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值子虚已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值子虚背负方应及 时协调各方，实时进行更动，因更动估值子虚发生的用度由估值子虚背负方承担； 由于估值子虚背负方未实时更动已产生的估值子虚，给当事东说念主形成损失的，由估 值子虚背负方对平直损失承担抵偿背负；若估值子虚背负方仍是积极协调，而且 有协助义务确当事东说念主有阔气的时辰进行更动而未更动，则其应当承担相应抵偿责 任。估值子虚背负方粗野更动的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值子虚已得 到更动。   （2）估值子虚的背负方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责， 而且仅对估值子虚的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值子虚而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值子虚背负方仍粗野估值子虚负责。如若由于得到不妥得利确当事东说念主不返还 或不一说念返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值子虚背负 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的规模内对得到不妥得利确当事 东说念主享有要求托福不妥得利的权益；如若得到不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得到的抵偿额加上仍是得到的不妥得 利返还的总和进步其执行损失的差额部分支付给估值子虚背负方。   （4）估值子虚挽回接管尽量收复至假定未发生估值子虚的正确情形的方式。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同   估值子虚被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值子虚发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值子虚发生 的原因详情估值子虚的背负方；   （2）根据估值子虚处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值子虚形成的损失 进行评估；   （3）根据估值子虚处理原则或当事东说念主协商的方法由估值子虚的背负方进行 更动和抵偿损失；   （4）根据估值子虚处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更动，并就估值子虚的更动向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现子虚时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的措施退避损失进一步扩大。   （2）子虚偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；子虚偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如若行 业有通行作念法，基金管理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益 的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 财富价值时； 商说明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金财富净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责 进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日交游扫尾后计较当日的基金财富净值和各 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较成果复核说明后发 送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按约定对基金净值给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户的基金份额净值。   十、特地情况的处理 差不当作基金财富估值子虚处理。 机构发送的数据子虚等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管 东说念主诚然仍是选择必要、恰当、合理的措施进行查抄，但未能发现子虚的，由此造 成的基金财富估值子虚，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿背负。但基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当积极选择必要的措施减弱或排斥由此形成的影响。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金             基金合同              第十五部分        基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金相关的管帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提秩序和支付方式   本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.20%年费率计提。管理费的计较 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金财富净值   基金管理费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 由基金托管东说念主于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金管理 东说念主。基金管理东说念主可遴聘在 3 个职责日内向基金托管东说念主出具划款指示，也可授权基 金托管东说念主进行用度自动支付处理，如遴聘自动支付，基金管理东说念主应确保支付当日 账户余额充足，如因资金余额不及或其他原因形成自动支付无法进行，基金管理 东说念主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 由基金托管东说念主于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性支取。基金管理东说念主 可遴聘在 3 个职责日内向基金托管东说念主出具划款指示，也可授权基金托管东说念主进行费 用自动支付处理，如遴聘自动支付，基金管理东说念主应确保支付当日账户余额充足， 如因资金余额不及或其他原因形成自动支付无法进行，基金管理东说念主应另行出具划 款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近 可支付日支付。   本基金A类基金份额不收取销售职业费，C类基金份额的销售职业费按前一 日C类基金份额的基金财富净值的0.20%年费率计提。销售职业费的计较方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售职业费   E为C类基金份额前一日基金财富净值   销售职业费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 基金托管东说念主于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代 收，登记机构收到后按相关合同端正支付给基金销售机构。基金管理东说念主可遴聘在 付处理，如遴聘自动支付，基金管理东说念主应确保支付当日账户余额充足，如因资金 余额不及或其他原因形成自动支付无法进行，基金管理东说念主应另行出具划款指示。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应契约 端正，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的端正或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的端正代扣代缴。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金              基金合同             第十六部分         基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完了收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》奏效活气 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；红利再投资的基金份额的最短持有 期肇始日，按原份额的最短持有期肇始日驱动计较，与原份额适用沟通的最短持 有期限； 某一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 有所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同等分拨权；      在不违抗法律律例端正与基金合同约定且对基金份额持有东说念主利益无执行性 不利影响的前提下，基金管理东说念主可与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履 行恰当门径后酌情挽回以上基金收益分拨原则，此项挽回不需要召开基金份额持 有东说念主大会，但应于变更实施日前在端正媒介公告。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同      五、收益分拨决策的详情、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在端正媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再 投资的计较方法，依照《业务司法》实施。      七、实施侧袋机制期间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金               基金合同             第十七部分         基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度透露； 管帐核算，按摄影关端正编制基金管帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》端正的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在端正媒介公告。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金             基金合同              第十八部分        基金的信息透露   一、本基金的信息透露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险管理端正》、            《基金合同》偏激他相关端正。相关法律律例对于信息 透露的透露方式、透露内容、登载媒介、报备方式等端正发生变化时，本基金从 其最新端正。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组 织。   本基金信息透露义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照 法律、行政律例和中国证监会的端正透露基金信息，并保证所透露信息的信得过性、 准确性、竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予透露的基金信 息通过相宜中国证监会端正条件的世界性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信 息透露办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介透露，并保证 基金投资者大要按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开透露的信 息贵寓。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开透露的信息应接管汉文文本。如同期接管外文文本的，基金 信息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开透露的信息接管阿拉伯数字；除超过说明外，货币单元为东说念主民币 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物贵寓概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的司法及具体门径，说明基金产物的脾气等触及基金投资 者重要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主职业等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生重要变更的，基金管理东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书，并登 载在端正网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更 新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵寓概要的信息发生重要变 更的，基金管理东说念主应当在三个职责日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在端正 网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产物贵寓概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物 贵寓概要。 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告、《基金合同》请示性公 告登载在端正报刊上；将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓概 要、基金合同和基金托管契约登载在端正网站上，并将基金产物贵寓概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在端正网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基 金份额发售的三日前登载于端正媒介上。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同   （三）《基金合同》奏效公告   基金管理东说念主应当在基金合同奏效的次日在端正报刊和端正网站上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在端正网站透露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点透露盛开日的各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站透露半 年度和年度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期讲述，包括年度讲述、中期讲述和季度讲述   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在端正网站上，并将年度讲述请示性公告登载在端正报刊上。   基金年度讲述中的财务管帐讲述应当经相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正 的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在端正网站上，并将中期讲述请示性公告登载在端正报刊上。   基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起十五个职责日内，编制完成基金季度报 告，将季度讲述登载在端正网站上，并将季度讲述请示性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按期讲述“影响投资者决 策的其他要紧信息”项下透露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特地情形除外。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金             基金合同   基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中透露基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生重要事件，相关信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称重要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生重要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金职业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 约束东说念主； 负责东说念主发生变动； 个月内变动进步百分之三十； 重要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有利基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关步履受到重要行政处罚、刑事处罚； 执行约束东说念主或者与其有重要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重要关联交游事项，中国证监会另有端正的情形除外； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 方式和费率发生变更； 格产生重要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （八）默契公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，相关信息透露义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开默契。   （九）计帐讲述   基金合同隔断情形出当前，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在端正 网站上，并将计帐讲述请示性公告登载在端正报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，相关信息透露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的端正进行信息透露，详见招募说明书的端正。   （十二）基金投资财富赈济证券的信息透露   若本基金投资了财富赈济证券，需按照律例要求在季度讲述、中期讲述、年 度讲述等按期讲述和招募说明书（更新）等文献中透露财富赈济证券的交游情况。 基金管理东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中透露其持有的财富赈济证券总额、资 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 产赈济证券市值占基金净财富的比例和讲述期内通盘的财富赈济证券明细；在基 金季度讲述中透露其持有的财富赈济证券总额、财富赈济证券市值占基金净财富 的比例和讲述期末按市值占基金净财富比例大小排序的前 10 名财富赈济证券明 细。   （十三）投资国债期货的信息透露   基金管理东说念主应在基金季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募说明 书（更新）等文献中透露的国债期货交游情况，应当包括交游战略、持仓情况、 损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货交游对本基金总体风险的影响以及 是否相宜既定的交游战略和交游方针等。   （十四）中国证监会端正的其他信息。   六、信息透露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露管理轨制，指定有利部门及 高档管理东说念主员负责管理信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息 透露内容与形态准则等律例的端正。   基金托管东说念主应当按摄影关法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金财富净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按期讲述、更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金计帐讲述等 公开透露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或者电子确 认。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴聘一家报刊透露本基金信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介透露信息，可是其他寰球媒介不得早于端正媒介透露信息，而且 在不同媒介上透露吞并信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的 基金信息，并保证相关报送信息的信得过、准确、竣工、实时。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计讲述、法律办法书的专 业机构，应当制作职责底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息透露文献的存放与查阅 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同   照章必须透露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同    第十九部分      基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议奏效后两日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相关门径后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一吸收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余财富的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一说念剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关重要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在端正网站上，并将计帐讲述请示性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律律例 端正的期限。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金               基金合同                 第二十部分          爽约背负   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律律例的端正或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主形成损 害的，应当区别对各自的步履照章承担抵偿背负；因共同步履给基金财产或者基 金份额持有东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿背负，对损失的抵偿，仅限于平直 损失。可是如发生下列情况，当事东说念主免责： 当作或不当作而形成的损失等； 权形成的损失等。   二、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主利 益的前提下，《基金合同》大要不时履行的应当不时履行。非爽约方当事东说念主在职 责规模内有义务实时选择必要的措施，退避损失的扩大。莫得选择恰当措施甚而 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非爽约方因退避损失扩大而支 出的合理用度由爽约方承担。   三、由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可约束的身分导致业务出现差错，基金 管理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是选择必要、恰当、合理的措施进行查抄，可是未能 发现子虚的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿背负。可是基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极选择必要的措施排斥或减弱由此造 成的影响。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金             基金合同         第二十一部分        争议的处理和适用的法律   对于因基金合同的缔结、内容、履行妥协释而产生的或与基金合同相关的争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、和洽阶梯处罚。不肯或者不成通过协商、 和洽处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照该院届时有用的 仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有 不努力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不时赤诚、用功、尽责 地履行基金合同端正的义务，看重基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统辖，并从其解释。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金                  基金合同             第二十二部分             基金合同的效用   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表署名或盖印并在募聚拢束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面说明后奏效。    《基金合同》的有用期自其奏效之日起至基金财产计帐成果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自奏效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不努力。    《基金合同》蓝本一式三份，除上报相关监管机构一式一份外，基金管理 东说念主、基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效用。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公景色和营业景色查阅。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金               基金合同                第二十三部分          其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按相关法律律例协 商处罚。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金              基金合同            第二十四部分         基金合同内容摘要   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权益、义务   （一）基金份额持有东说念主的权益与义务 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金职业机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）细密阅读并死守《基金合同》、招募说明书、基金产物贵寓概要等信息 透露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息透露，实时期骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金失掉或者《基金合同》隔断的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的不妥得利； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例端正或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，拒却或暂停受理申购、赎回和调遣申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的权 利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供职业的外部机构；   （16）在相宜相关法律、律例的前提下，制订和挽回相关基金认购、申购、 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 赎回、调遣和非交游过户等业务司法；   （17）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎用功的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备阔气的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋略方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤独，对所管理的不同基金区别 管理，区别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择恰当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的端正，按相关端正计较并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他相关端正，履行信息透露及 讲述义务；   （12）保守基金生意渊博，不显露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相关端正另有端正外，在基金信息公开透露前应予阴事，不 向他东说念主显露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照料人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关端正召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓不低于法律律例端正的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时辰发出，而且 保证投资者大要按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并进入基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对终结、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担背负；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金管理东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例端正或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成重要损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以老诚信用、用功尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）缔造有利的基金托管部门，具有相宜要求的营业景色，配备阔气的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金区别缔造账户，孤独核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的重要合同及相关凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意渊博，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正另有 端正外，在基金信息公开透露前给以阴事，不得向他东说念主显露，但向监管机构、司 法机关及审计、法律等外部专科照料人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金        基金合同   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具办法，说 明基金管理东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如若 基金管理东说念主有未实施《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择 了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他相关贵寓不低于法 律律例端正的期限；   （12）从基金管理东说念主或其寄予的登记机构处吸收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按端正制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关端正，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）进入基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对终结、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 和银行业监督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而免除；   （20）按端正监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管理东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的门径和司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有端正或基金合同另 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东说念主大会不设日常机构。若将来法律律例对基金份额持有 东说念主大会另有端正的，以届时有用的法律律例为准。   （一）召开事由 法律律例、中国证监会另有端正的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）挽回基金管理东说念主、基金托管东说念主的报恩秩序或进步销售职业费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会门径；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生重要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无执行性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）挽回本基金一说念或部分基金份额类别的申购费率、调低销售职业费率、 变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无执行性不利影响或修 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生重要变化；   （5）基金推出新业务或职业；   （6）加多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类 办法及司法进行挽回；   （7）基金管理东说念主、销售机构、登记机构挽回相关基金认购、申购、赎回、 调遣、非交游过户、转托管等业务的司法；   （8）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向 基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的或在端正时辰内 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 未能作出版面回答，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主依 法自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、侵犯。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议面容；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、寄予的公证机关偏激联 系方式和计划东说念主、表决办法寄交的截止时辰和收取方式。 决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文牍基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法 的计票效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 持有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释相宜法律律例、《基金合 同》和会议文牍的端正，而且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面情愿公告载明的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址或系统。 通信开会应以书面方式或公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个职责日内连 续公布相关请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍端正的方式收取基金份额持有东说念主的表决办法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文牍不进入收取表决办法的，不影响表决效用；    （3）本东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决办法或授权他东说念主代表出具 表决办法；   （4）上述第（3）项中平直出具表决办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决办法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决办法的 代理东说念主出具的寄予东说念主理有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释符 正当律律例、《基金合同》和会议文牍的端正，并与基金登记机构纪录相符。 或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错接管书面、蚁集、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议文牍中列明。 东说念主代为出席会议并表决的，授权方式不错接管书面、蚁集、电话、短信或其他方 式，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议文牍中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会经营的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第（七）条端正门径详情 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经经营后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主作 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明进入会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主 姓名（或单元称号）和计划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个职责日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一说念有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和超过决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以 超过决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有端正或基 金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔断 《基金合同》、本基金与其他基金合并以超过决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据评释，不然提交 相宜会议文牍中端正的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议文牍端正的表决办法视为有用表决，表决办法粗率不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 东说念主应当在会议驱动后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议驱动 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票成果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决成果有异 议，不错在告示表决成果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当马上公布重新清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在端正媒介上公告。如若接管 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不努力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特地约定 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主区别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应区别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，吞并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相关端正以本节特地约定内 容为准，本节莫得端正的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 决条件等端正，但凡平直援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监 管司法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和挽回，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   三、基金收益分拨原则、实施方式      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完了收益的孰低数。      （三）基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》奏效活气 3 个月可不进行 收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；红利再投资的基金份额的最短持有 期肇始日，按原份额的最短持有期肇始日驱动计较，与原份额适用沟通的最短持 有期限； 某一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 有所不同。本基金吞并类别的每一基金份额享有同等分拨权；      在不违抗法律律例端正与基金合同约定且对基金份额持有东说念主利益无执行性 不利影响的前提下，基金管理东说念主可与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 行恰当门径后酌情挽回以上基金收益分拨原则，此项挽回不需要召开基金份额持 有东说念主大会，但应于变更实施日前在端正媒介公告。      （四）收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      （五）收益分拨决策的详情、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在端正媒介公告。      （六）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再 投资的计较方法，依照《业务司法》实施。      （七）实施侧袋机制期间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。   四、与基金财产管理、运用相关用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金相关的管帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费； 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 用度。   （二）基金用度计提方法、计提秩序和支付方式   本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.20%年费率计提。管理费的计较 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金财富净值   基金管理费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 由基金托管东说念主于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金管理 东说念主。基金管理东说念主可遴聘在 3 个职责日内向基金托管东说念主出具划款指示，也可授权基 金托管东说念主进行用度自动支付处理，如遴聘自动支付，基金管理东说念主应确保支付当日 账户余额充足，如因资金余额不及或其他原因形成自动支付无法进行，基金管理 东说念主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 由基金托管东说念主于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性支取。基金管理东说念主 可遴聘在 3 个职责日内向基金托管东说念主出具划款指示，也可授权基金托管东说念主进行费 用自动支付处理，如遴聘自动支付，基金管理东说念主应确保支付当日账户余额充足， 如因资金余额不及或其他原因形成自动支付无法进行，基金管理东说念主应另行出具划 款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近 可支付日支付。   本基金A类基金份额不收取销售职业费，C类基金份额的销售职业费按前一 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 日C类基金份额的基金财富净值的0.20%年费率计提。销售职业费的计较方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售职业费   E为C类基金份额前一日基金财富净值   销售职业费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 基金托管东说念主于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代 收，登记机构收到后按相关合同端正支付给基金销售机构。基金管理东说念主可遴聘在 付处理，如遴聘自动支付，基金管理东说念主应确保支付当日账户余额充足，如因资金 余额不及或其他原因形成自动支付无法进行，基金管理东说念主应另行出具划款指示。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关律例及相应协 议端正，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的端正或相关公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金           基金合同 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的端正代扣代缴。    五、基金财产的投资场所和投资限制   （一）投资方针   在严格约束投资组合风险并保持基金财富邃密的流动性的前提下，力求基金 财富的矜重升值。   （二）投资规模   本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央 行单据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债 券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府赈济机构债券、政 府赈济债券、分离交游可转债的纯债部分）、财富赈济证券、债券回购、银行存 款、同行存单、货币阛阓用具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具（但须相宜中国证监会相关端正）。   本基金不投资于股票等权益类财富，也不投资于可调遣债券（分离交游可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当 门径后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 或到期日在一年以内的政府债券共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融用具的投资比例依照法律 律例或监管机构的端正实施。   如法律律例或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主 在履行恰当门径后，不错作念出相应挽回。   （三）投资限制   基金的投资组合应免除以下限制：   （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金以后，持有 现款或到期日在一年以内的政府债券共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金          基金合同 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金财富净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％，透顶按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求端正的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类财富赈济证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10％；   （6）本基金持有的一说念财富赈济证券，其市值不得进步基金财富净值的   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)财富赈济证券的比例，不得进步 该财富赈济证券规模的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于吞并原始权益东说念主的各类财富赈济 证券，不得进步其各类财富赈济证券共计规模的 10％；   （9）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得进步本基金财富净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金规模变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金不 相宜该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；   （11）本基金财富总值不进步基金财富净值的 140%；   （12）本基金参与国债期货交游，应当死守下列要求：在职何交游日日终， 本基金持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金财富净值的 15%；本基金在 任何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金持有的债券总市值 的 30%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得进步上一交游日基金财富净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差计较） 应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；   （13）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合 并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不相宜上述端正投 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行挽回，但中国证监会端正的特 殊情形除外。法律律例或监管部门另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同奏效之日 起驱动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行恰当门径后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的端正为准。   为看重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律律例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正退却的其他举止。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、执行 约束东说念主或者与其有重要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重要关联交游的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，免除基金份 额持有东说念主利益优先原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公说念合理价钱实施。相关交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以透露。重要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述退却步履或关联交游端正，如适用于本 基金，基金管理东说念主在履行恰当门径后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后 的端正为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主可依据法律律例或监管部门 端正平直对基金合同进行变更，该变更不必召开基金份额持有东说念主大会审议。   六、基金财富净值的计较方法和公告方式 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同   （一）基金财富总值   基金财富总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收款项 偏激他财富的价值总和。   （二）基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在端正网站透露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点透露盛开日的各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站透露半 年度和年度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同淹没和隔断的事由、门径以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议奏效后两日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相关门径后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主邻接的；   （三）基金财产的计帐 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 成立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一吸收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一说念剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关重要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经相宜《中华东说念主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 恒生前海福瑞 30 天持有期债券型证券投资基金         基金合同 案后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在端正网站上，并将计帐讲述请示性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律律例 端正的期限。   八、争议处罚方式   对于因基金合同的缔结、内容、履行妥协释而产生的或与基金合同相关的争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、和洽阶梯处罚。不肯或者不成通过协商、 和洽处罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照该院届时有用的 仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有 不努力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不时赤诚、用功、尽责 地履行基金合同端正的义务，看重基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统辖，并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公景色和营业景色查阅。