ai 文爱 12月20日基金净值：祥瑞合正定开债最新净值1.061，涨0.04%

本站音尘，12月20日，祥瑞合正定开债最新单元净值为1.061元，累计净值为1.326元，较前一来去日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.46%ai 文爱，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨1.45%，近1年高涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合正定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比94.53%，现款占净值比1.59%。

该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演10.12%。

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